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大摩深证300指数增强

时间:2020-05-17 21:43金牌月嫂公司

基金代码 233010

基金简称 大摩深证300

基金类型 开放式基金

基金全称 大摩深证300指数增强

投资类型 指数型

基金经理 余斌

成立日期 2011-11-15

成立规模 4.22亿份

打点 费 1.00%

份额规模 0.28亿份(2020-03-31)

首次最低金额(元) 10

托管费 0.15%

基金打点 人 摩根士丹利华鑫基金打点 有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

最高认购费 1.00%

最高申购费 1.20%

最高赎回费 1.50%

业绩比较 基准 深证300价格指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

投资理念

本基金为股票指数增强型基金,以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上,通过运用增强型投资策略,力争获取超出 业绩比较 基准的投资收益,谋求基金资产的持久 增长。 本基金对业绩比较 基准的跟踪目标是:力求控制基金净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不跨越 0.5%,年化跟踪误差不跨越 7.75%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包孕国内依法发行上市的股票(包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%,其中投资于深证300 指数成分 股和备选成分 股的资产比例不低于基金资产的80%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%,连结现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金打点 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.

投资策略

本基金以深证300 指数为目标指数,采取 指数化投资为主要投资策略,适度增强型投资策略为辅助投资策略.在严格控制跟踪误差的前提下,力争获得适度超出 业绩比较 基准的投资收益.为控制基金业绩偏离比较 基准的风险,本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较 基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不跨越 0.5%,年化跟踪误差不跨越 7.75%. 1、资产配置策略 本基金为指数基金,连结对目标指数的紧密跟踪,股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于深证300 指数成分 股和备选成分 股的资产比例不低于基金资产的80%. 2、股票投资策略 本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资策略组成. 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是基金资产流动性打点 ,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益. 4、股指期货投资策略 本基金可运用股指期货,以提高投资效率,有效控制指数的跟踪误差,更好地实现投资目标. 5、跟踪误差的控制 本基金为控制基金业绩偏离比较 基准的风险,设定跟踪目标为:力求控制基金份额净值增长率与业绩比较 基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不跨越 0.5%,年化跟踪误差不跨越 7.75%.

风险收益特征

本基金为股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品 ,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

现任基金经理

大摩深证300指数增强

余斌 上任时间:2019-08-20

展开 余斌先生,经济学硕士,具备基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金打点 有限公司, 正规杭州搬家公司哪家好,杭州蚂蚁搬家公司搬家专业,杭州搬家公司电话 www.29522.net,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产打点 业务产品 设计、量化研究等上班。2019年5月加入摩根士丹利华鑫基金打点 有限公司,现任数量化投资部总监。2014年5月5日至2019年3月19日担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理。2014年5月5日至2019年3月19日任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金经理。2014年11月13日至2019年3月19日兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理。2015年4月29日至2019年3月19日任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理。2015年5月6日至2019年3月19日任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月16日至2019年3月19日任鹏华中证环保家产 指数分级证券投资基金基金经理。2017年6月13日至2019年3月19日任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年06月21日至2019年3月19日任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月28日至2019年4月30日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金经理。2019年8月20日起任摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日起任摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金经理。2019年8月20日起任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理。

任职基金

任职回报

同期上证涨幅

年平均收益率

任职日期

历任基金经理

姓名

起始时间

截止时间

任职天数

任职回报

夏青

2018-05-22

2019-08-24

1年95天

-8.62%

吴国雄

2016-07-16

2018-06-13

1年333天

-3.19%

周宁

2014-12-09

2016-07-16

1年221天

16.96%

周志超

2013-11-22

2014-12-09

1年18天

26.54%

刘钊

2013-04-15

2014-12-09

1年239天

35.71%

程志田

2011-11-15

2013-04-15

1年153天

-10.00%

赵立松

2011-11-15

2013-03-20

1年127天

-5.10%

评级时间

上海证券评级(三年)

上海证券评级(五年)

海通评级

2020-02-07

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评级机构简介

上海证券